EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 39.93 73.52 -33.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 5.98 -4.94 10.92
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.53 -1.32 2.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.37 7.72 0.65
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.02 -0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.26 2.54 -2.28
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -0.03 0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.25 3.07 -0.82
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.23 0.47 -0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -0.15 -0.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.53 2.01 0.52
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.13 82.91 -22.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.31 47.16 -57.47
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 19.76 10.55 9.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.83 44.79 -116.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.32 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.99 2.05 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.54 19.14 2.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.96 -1.65 13.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.26 0.10
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 33.83 205.54 -171.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.95 -17.28 2.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.88 188.25 -169.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.66 -2.33 0.67
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.60 -0.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.79 -1.67 -0.12
    รับดอกเบี้ย
    		 0.95 0.15 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.48 -3.25 0.76
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 7.08
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -65.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -30.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.84 -2.27 0.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.53 -2.82 0.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -65.99 -39.65 -26.34
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.16 -1.12 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.53 -134.01 62.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -55.13 51.00 -106.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 102.62 33.18 69.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 47.49 84.18 -36.69
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 3.21 6.37 -3.16
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 43.66
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.09 0.06 0.02