EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 73.52 33.15 40.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -4.94 8.35 -13.28
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.32 1.05 -2.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.72 7.70 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 -0.19 0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.54 1.77 0.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 0.03 -0.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.07 2.69 0.38
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.47 1.39 -0.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.01 3.30 -1.29
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.91 59.18 23.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 47.16 -48.48 95.64
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 10.55 31.69 -21.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 44.79 -58.69 103.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.12 0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.05 0.43 1.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.14 20.00 -0.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.65 18.04 -19.69
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.22 0.04
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 205.54 21.53 184.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.28 -8.00 -9.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.25 13.53 174.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.33 -1.25 -1.07
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.60 0.19 0.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.67 -1.57 -0.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.05 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3.25 -2.58 -0.66
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.08 87.70 -80.62
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -65.22 -75.88 10.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -30.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.27 -1.04 -1.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.82 -3.32 0.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.65 -3.34 -36.32
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.12 -1.11 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -134.01 3.02 -137.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 51.00 13.97 37.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 33.18 17.41 15.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 84.18 31.37 52.81
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 6.36 0.21 6.16
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 0.00 1.22
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 43.66 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.06 0.00
    - หุ้นปันผล
    		 0.00 30.00