EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 33.15 33.54 -0.40
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.82 2.52 4.30
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 1.05 2.82 -1.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.70 7.63 0.08
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.19 -0.16 -0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.77 1.51 0.26
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 -0.58 0.61
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 1.53 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.69 2.33 0.36
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.39 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.06 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.30 1.84 1.46
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.18 51.39 7.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.48 -14.05 -34.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 31.69 -15.89 47.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.69 -0.54 -58.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -1.79 1.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -4.09 4.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.00 -11.27 31.27
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 18.04 14.71 3.33
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.24 -0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 21.53 18.70 2.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.00 -10.62 2.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.53 8.08 5.45
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.25 -27.51 26.26
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.19 0.26 -0.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.57 -1.84 0.28
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.06 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.58 -29.03 26.45
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 87.70 54.09 33.61
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -75.88 -10.97 -64.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.04 -0.34 -0.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.32 -0.99 -2.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.34 -24.00 20.66
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.11 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.02 17.80 -14.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 13.97 -3.15 17.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 17.41 37.30 -19.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 31.37 34.15 -2.78
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.21 3.42 -3.21
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 1.22 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.15 -0.09
    - หุ้นปันผล
    		 30.00 0.00