EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 33.54 32.90 0.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.52 8.33 -5.81
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 2.82 1.11 1.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.63 4.47 3.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.16 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.51 -1.42 2.92
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.58 0.70 -1.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.33 2.26 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.50 0.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.84 0.41 1.43
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.39 48.27 3.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.05 -7.30 -6.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.89 5.07 -20.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.54 -21.33 20.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 0.37 -2.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.09 -4.61 0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.27 18.93 -30.20
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 14.71 -8.70 23.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.17 0.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 18.70 30.88 -12.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.62 -11.65 1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.08 19.23 -11.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -27.51 -21.08 -6.43
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.26 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.84 -0.19 -1.66
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.50 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.03 -20.77 -8.26
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 54.09 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10.97 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.34 -0.38 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.99 -0.41 -0.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 -53.99 30.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.80 -54.78 72.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.15 -56.32 53.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.30 116.49 -79.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 34.15 60.17 -26.03
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 3.42 13.92 -10.50
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 60.21
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.15 0.06 0.10