EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 40.25 7.91 32.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.81 13.40 -15.22
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.21 0.32 -1.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.51 3.83 -0.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 0.12
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.52 0.20 -0.72
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.18 0.02 0.16
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.35 0.18
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.24 0.92 -0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.04 1.94 -0.90
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.23 30.01 13.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.73 -0.85 19.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.34 -8.24 6.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 45.15 -33.47 78.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.23 0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.52 -0.80 -4.71
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.11 9.27 -13.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.08 0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 96.61 -3.78 100.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.97 -2.59 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.63 -6.37 100.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.82 -0.05 -0.78
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.60 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.84 -0.84 0.01
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.06 -0.89 -0.17
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 58.87
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -58.14 -24.29 -33.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -30.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.27 -0.52 -0.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.84 -1.93 0.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.57 -0.56 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.82 31.57 -123.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.75 24.31 -23.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 33.18 17.41 15.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 33.93 41.72 -7.79
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 7.09 0.73 6.36
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 0.00 0.70
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.11 0.06 0.05