EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 7.91 15.74 -7.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.40 2.45 10.95
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.32 1.52 -1.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.83 3.75 0.07
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.20 1.38 -1.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 -0.19 0.20
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.12 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35 1.17 0.19
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.92 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.94 0.79 1.15
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.01 26.47 3.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.85 -8.75 7.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.24 -1.57 -6.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.47 23.76 -57.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.66 -0.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -2.18 2.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.80 -27.82 27.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 9.27 3.07 6.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.11 -0.03
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -3.78 13.75 -17.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.59 -3.26 0.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.37 10.49 -16.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.05 -25.83 25.78
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.84 -1.08 0.24
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.89 -26.77 25.88
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 58.87 20.72 38.15
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -24.29 -4.28 -20.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.52 -0.34 -0.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.93 -0.55 -1.38
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 31.57 15.55 16.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 24.31 -0.73 25.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 17.41 37.30 -19.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 41.72 36.57 5.15
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.73 3.63 -2.89
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 0.70 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.15 -0.09