EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.74 14.84 0.90
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.45 5.89 -3.44
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 1.52 1.05 0.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.75 1.82 1.93
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.13 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.38 1.27 0.11
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.19 -0.70 0.51
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 1.13 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.27 0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.79 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.47 25.02 1.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.75 0.63 -9.38
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.57 2.30 -3.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.76 14.27 9.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 0.24 0.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.18 -2.10 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.82 -9.24 -18.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.07 -5.30 8.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.10 0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 13.75 25.92 -12.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.26 -1.44 -1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.49 24.49 -13.99
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -25.83 -6.27 -19.56
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.13 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.03 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.77 -6.24 -20.53
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.72 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4.28 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.34 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.55 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.55 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.73 18.24 -18.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.30 116.49 -79.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 36.57 134.73 -98.16
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 3.63 6.73 -3.11
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.15 54.00 -53.85