EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FSMART 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
512.71 | 660.86 | -148.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
528.67 | 524.95 | 3.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.66 | 7.31 | 1.35 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าระยะยาว
|
0.00 | 1.75 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต/หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.37 | 0.00 | |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.97 | 2.04 | 0.93 |
ขาดทุนจากการบันทึกค่าเผื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ/สูญหาย (โอนกลับ)
|
2.08 | -0.76 | 2.84 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.42 | 5.64 | -4.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.47 | -0.15 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-12.27 | -3.48 | -8.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.07 | 31.39 | -8.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,074.04 | 1,229.23 | -155.19 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
76.36 | 23.68 | 52.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
-78.06 | 8.05 | -86.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.74 | 7.75 | 16.00 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-41.70 | -52.70 | 11.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.55 | -9.95 | -2.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | -0.37 | -2.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.04 | -151.10 | 179.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.66 | -30.46 | 75.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,111.62 | 1,024.13 | 87.49 |
รับดอกเบี้ย
|
11.68 | 0.89 | 10.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.16 | -29.13 | 11.96 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.22 | 0.02 | 0.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.33 | -80.55 | 30.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,056.02 | 915.37 | 140.65 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.00 | -50.00 | 100.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.96 | 3.47 | -2.51 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-64.77 | -109.03 | 44.25 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-12.31 | -9.36 | -2.94 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-17.90 | -4.33 | -13.57 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.16 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.16 | -189.25 | 123.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,750.00 | 3,460.00 | 290.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,630.00 | -3,390.00 | -240.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-209.99 | -374.82 | 164.83 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.25 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.79 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-488.53 | -499.20 | 10.67 |
ซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-164.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-763.57 | -804.27 | 40.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
226.28 | -78.16 | 304.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
210.23 | 288.38 | -78.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
436.51 | 210.23 | 226.28 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
8.92 | 10.48 | -1.56 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.81 | |
โอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.69 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าระยะยาวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.23 | 0.00 |