EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FSMART 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
658.03 | 607.53 | 50.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
540.60 | 455.40 | 85.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.52 | 3.69 | 2.84 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าระยะยาว
|
1.75 | 1.75 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.52 | 2.15 | 0.37 |
ขาดทุนจากการบันทึกค่าเผื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ/สูญหาย (โอนกลับ)
|
3.45 | -0.62 | 4.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.58 | 1.18 | 0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.44 | -0.05 | -4.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.90 | 31.65 | 11.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,252.90 | 1,102.67 | 150.23 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-112.12 | -154.94 | 42.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
38.64 | -9.48 | 48.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.46 | -41.08 | 26.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.42 | -7.80 | 20.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.02 | 0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.16 | 174.72 | -169.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.13 | 129.93 | -138.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,174.92 | 1,194.00 | -19.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.14 | -30.65 | -12.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.21 | -64.63 | -0.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,066.56 | 1,105.73 | -39.17 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-6.00 | -29.15 | 23.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.65 | 0.26 | 5.39 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-105.83 | -1,107.36 | 1,001.53 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-15.51 | -16.80 | 1.30 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-16.04 | -25.11 | 9.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.72 | -1,178.17 | 1,040.45 |
เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,760.00 | 2,300.00 | 460.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,800.00 | -2,000.00 | -800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 600.00 | -400.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-420.73 | -300.41 | -120.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-473.96 | -400.00 | -73.96 |
ซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-187.34 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-922.02 | 209.56 | -1,131.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.81 | 137.13 | -130.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
281.57 | 144.44 | 137.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
288.38 | 281.57 | 6.81 |