EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FSMART 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
269.06 | 306.25 | -37.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
309.37 | 355.37 | -46.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.57 | 7.70 | 0.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.29 | 18.42 | -3.13 |
การปรับลดมูลค่าอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.00 | 1.25 | 0.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.97 | -0.18 | -0.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.28 | 1.57 | -0.29 |
โอนกลับค่าเผื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ/สูญหาย
|
0.00 | -2.94 | |
โอนกลับเจ้าหนี้อื่น
|
-86.28 | -111.11 | 24.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.98 | 0.63 | 0.35 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-53.81 | -25.82 | -28.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.40 | -17.40 | -8.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.56 | 8.10 | 0.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
448.64 | 541.84 | -93.20 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
72.61 | 121.51 | -48.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
19.69 | 29.34 | -9.65 |
อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
|
-0.37 | -8.92 | 8.55 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-64.62 | -137.05 | 72.43 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
7.26 | -11.21 | 18.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | 10.01 | -14.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
3.10 | 3.60 | -0.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.64 | 1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.14 | 10.66 | 11.48 |
เงินประกันรับจากผู้แทนบริการ
|
-20.55 | -35.76 | 15.22 |
เงินประกันรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.88 | 18.59 | -6.71 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.62 | 3.95 | -2.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
496.75 | 545.90 | -49.15 |
รับดอกเบี้ย
|
26.24 | 13.85 | 12.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.03 | -4.35 | -0.68 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.32 | 0.15 | 0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.20 | -78.42 | 11.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
451.07 | 477.13 | -26.06 |
| 0.00 | 37.58 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.22 | 0.53 | 0.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-43.99 | -105.54 | 61.56 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-23.92 | -0.84 | -23.08 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-3.76 | -8.51 | 4.75 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-84.00 | -146.75 | 62.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.86 | -261.11 | 144.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
720.00 | 1,260.00 | -540.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | -1,180.00 | 380.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.26 | -16.32 | 0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-256.07 | -301.25 | 45.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-352.33 | -237.57 | -114.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.12 | -21.55 | 3.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
281.80 | 339.03 | -57.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
263.68 | 317.47 | -53.79 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
3.07 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
27.01 | 11.91 | 15.10 |