EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FPT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,415.75 | 1,559.92 | -144.17 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
248.46 | 317.57 | -69.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
800.47 | 839.71 | -39.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
772.29 | 800.08 | -27.79 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
10.09 | -11.52 | 21.61 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.76 | -0.29 | 9.05 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-41.49 | 9.78 | -51.27 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
2.36 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
39.88 | 29.86 | 10.03 |
กลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความ
|
0.00 | -0.44 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-536.05 | -40.06 | -495.98 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-39.96 | -283.40 | 243.44 |
รับรู้ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 64.76 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วม
|
-116.85 | -67.53 | -49.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.31 | 2.05 | -5.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.56 | 14.12 | -7.55 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.08 | -384.06 | 379.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.22 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-93.43 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.49 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-58.81 | -65.91 | 7.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
2410646
|
2,786.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-72.13 | -30.95 | -41.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-31.97 | -52.82 | 20.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-69.70 | 12.62 | -82.33 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
641.60 | -2,765.32 | 3,406.92 |
เงินมัดจำค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
36.14 | 571.17 | -535.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.10 | -19.99 | 0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
110.10 | -5.22 | 115.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
544.35 | -561.90 | 1,106.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-275.45 | -354.36 | 78.90 |
| 2.56 | |||
ประมาณการหนี้สิน
|
-58.82 | -10.83 | -47.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.64 | 7.78 | -5.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.51 | 29.21 | -13.70 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-5.79 | -8.24 | 2.44 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 13.36 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
9.89 | 55.19 | -45.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,237.90 | -333.40 | 3,571.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-491.50 | -207.22 | -284.28 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
145.83 | 118.64 | 27.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,892.23 | -421.98 | 3,314.21 |
รับดอกเบี้ย
|
135.06 | 58.90 | 76.16 |
รับดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -60.88 | 60.86 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิจากค่าใช้จ่าย
|
13.50 | 942.81 | -929.31 |
เงินสดรับสุทธิจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.80 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-3,242.00 | -2,292.46 | -949.54 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,312.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อโครงการลงทุน
|
820.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อโครงการลงทุน
|
0.00 | -655.22 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.90 | 6.80 | -0.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.13 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
280.14 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-97.72 | -17.60 | -80.12 |
รับเงินปันผล
|
505.45 | 450.83 | 54.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,422.31 | -909.15 | -1,513.16 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
12.22 | 0.60 | 11.62 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,705.59 | 505.89 | 2,199.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.44 | -78.58 | 43.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.83 | -18.73 | 5.90 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -234.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,641.02 | -2,300.63 | -340.40 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,076.32 | -1,252.57 | 176.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,836.61 | -1,327.19 | 4,163.79 |
เงินสดรับเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,790.46 | 2,454.48 | 335.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,258.96 | -1,396.72 | -862.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนตั๋วเงินจ่ายระยะยาว
|
0.00 | -243.61 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,000.00 | 10,500.00 | -5,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-7,500.00 | -5,220.00 | -2,280.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,391.57 | -991.98 | -399.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.39 | -156.56 | 151.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,703.60 | 2,365.86 | -4,069.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,452.40 | -356.75 | -1,095.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,572.75 | 4,495.87 | -1,923.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,120.35 | 4,139.12 | -3,018.77 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
402.95 | 385.42 | 17.53 |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
43.09 | 0.00 | |
รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อชำระค่าหุ้นในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 146.11 |