EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FPT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,038.03 | 563.72 | 474.30 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
122.92 | 11.56 | 111.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
499.09 | 402.00 | 97.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
393.76 | 396.40 | -2.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.55 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.55 | 1.61 | 16.94 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
|
10.28 | 0.00 | |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,453.48 | 454.31 | 999.17 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
-165.94 | -39.42 | -126.52 |
รับรู้ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
30.72 | 23.09 | 7.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-198.19 | -228.48 | 30.29 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.31 | -0.10 | -4.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.14 | |
กำไรที่รับรู้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
-7.60 | -51.00 | 43.39 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
466.61 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.27 | -21.62 | 20.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-128.95 | -72.34 | -56.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
3529184
|
1,438.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-39.84 | -23.63 | -16.21 |
ลูกหนี้อื่น
|
36.59 | 498.85 | -462.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
12.40 | -24.36 | 36.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -11.34 | 11.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -0.14 | 0.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.28 | -5.67 | 5.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.37 | -242.72 | 236.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.10 | 91.65 | -120.75 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.60 | -0.64 | -0.96 |
เงินมัดจำจากลูกค้า
|
25.74 | 56.71 | -30.97 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
61.48 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-11.75 | -0.26 | -11.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,577.02 | 1,776.83 | 1,800.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-234.79 | -60.31 | -174.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,342.23 | 1,716.52 | 1,625.71 |
| 558.40 | 301.17 | 257.23 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
284.96 | -1,302.49 | 1,587.45 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 75.53 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,300.76 | -936.91 | -1,363.85 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-669.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อการร่วมค้า
|
-1,071.19 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,260.25 | 18.00 | 2,242.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,260.25 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
0.00 | 54.95 | |
การพัฒนาและพร้อมให้เช่า/ขาย
|
-805.51 | -393.20 | -412.31 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 51.22 | -49.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.14 | -5.70 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.85 | -17.02 | 9.18 |
รับดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,168.67 | -1,826.64 | -2,342.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญบริษัทย่อย
|
45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,328.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 760.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-754.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-523.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
15,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,600.00 | -2,750.00 | 1,150.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-504.55 | -187.97 | -316.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-395.65 | -386.33 | -9.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,595.78 | 2,436.20 | 10,159.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
11,769.35 | 2,326.08 | 9,443.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ตุลาคม 2561 / 2560
|
5,932.97 | 688.45 | 5,244.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
17,702.31 | 3,014.53 | 14,687.78 |
zero
|
|||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 17.99 | |
สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 3.88 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 2,032.27 | |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
52.31 | 32.31 | 20.00 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 278.53 | |
โอนหน่วยลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 81.71 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.51 | 0.00 |