EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.01 | 24.78 | -20.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.78 | 49.71 | 10.06 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-4.53 | 1.49 | -6.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.29 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.83 | -2.22 | 1.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
3.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.36 | 0.84 | 0.52 |
ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.29 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.69 | -1.56 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.53 | 0.13 | 3.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.91 | 73.25 | -9.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.55 | 2.65 | -10.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.85 | -81.34 | 17.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.61 | -7.74 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.57 | 16.76 | -74.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -0.08 | -1.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.34 | 4.51 | -2.17 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.01 | 8.00 | -79.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.32 | -13.92 | 12.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.33 | -6.02 | -66.31 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
126.50 | 508.17 | -381.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-76.03 | -410.00 | 333.97 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนลดลง
|
99.59 | 0.00 | |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
|
-129.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-54.04 | -84.75 | 30.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.92 | -4.20 | 2.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.51 | 1.33 | 0.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.38 | 10.56 | -42.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
33.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.05 | -0.88 | -0.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.50 | -0.12 | -3.38 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-12.99 | -36.00 | 23.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.51 | -37.00 | 37.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-104.21 | -32.47 | -71.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
159.65 | 124.63 | 35.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.44 | 92.16 | -36.71 |
zero
|
|||
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
23.86 | 16.42 | 7.44 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.74 | 0.79 | 0.95 |