EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 251.33 288.93 -37.60
    รวมรายได้
    		 251.33 288.93 -37.60
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.44 2.47 -0.02
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.80 0.85 -0.04
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.13 1.02 0.11
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.87 0.69 0.18
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.53 1.87 -0.34
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6.78 6.89 -0.11
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 244.55 282.04 -37.49
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.04
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 41.65 -172.74 214.38
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 41.61 -172.74 214.35
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 286.16 109.30 176.86
    		-736.50 -902.87 166.37
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -248.24 1,666.77 -1,915.01
    การเพิ่ม (ลดลง) ขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -248.24 1,666.77 -1,915.01
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,124.08 -1,264.65 140.57
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -1,372.32 402.12 -1,774.44
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 21,925.48 21,115.67 809.82
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 20,553.17 21,517.79 -964.62
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,159.88 -1,073.45 -1,086.43
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,046.77 949.01 1,097.77
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.74 -1.94 -0.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.61 -0.76 1.37
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 1,295.02 1,332.69 -37.67
    ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.07
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 966.51 -780.19 1,746.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,161.63 1,189.25 -27.63
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,124.08 -1,264.65 140.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,124.08 -1,264.65 140.57
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 37.55 -75.40 112.94
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 5.01 161.73 -156.73
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 42.55 86.34 -43.78