ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 17,657 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 18,225 ล้านบาท))
20,011.41 21,545.84 -1,534.42
เงินฝากธนาคาร
42.55 5.01 37.55
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
497.66 375.23 122.43
สินทรัพย์อื่น
4.33 1.59 2.74
รวมสินทรัพย์
20,555.96 21,927.66 -1,371.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2.79 2.18 0.61
รวมหนี้สิน
2.79 2.18 0.61
สินทรัพย์สุทธิ
20,553.17 21,925.48 -1,372.32
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
20,266.89 20,266.89 0.00
กำไรสะสม
286.28 1,658.59 -1,372.32
20,553.17 21,925.48 -1,372.32
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายงวด/ปี (พันหน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00