EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
907.42 | 825.46 | 81.96 |
รวมรายได้
|
907.42 | 825.46 | 81.96 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
7.34 | 7.33 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.52 | 2.50 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
3.04 | 3.73 | -0.70 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.13 | 1.84 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.81 | 7.38 | -1.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
20.84 | 22.79 | -1.95 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
886.58 | 802.68 | 83.91 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
780.19 | 84.90 | 695.28 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
780.19 | 84.90 | 695.28 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,666.77 | 887.58 | 779.19 |
| -902.87 | -821.28 | -81.59 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,666.77 | 887.58 | 779.19 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-1,264.65 | -1,202.21 | -62.44 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
402.12 | -314.63 | 716.76 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
21,115.67 | 21,739.54 | -623.87 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
21,517.79 | 21,424.91 | 92.88 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,073.45 | -714.81 | -358.64 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
949.01 | 606.53 | 342.48 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.94 | -2.45 | 0.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.76 | 0.22 | -0.99 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
1,332.69 | 1,348.49 | -15.80 |
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-780.19 | -84.90 | -695.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,189.25 | 1,219.38 | -30.13 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,264.65 | -1,202.21 | -62.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,264.65 | -1,202.21 | -62.44 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.40 | 17.17 | -92.56 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
161.73 | 212.37 | -50.64 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 8)
|
86.34 | 229.53 | -143.20 |