ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 18,237 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 18,672 ล้านบาท))
20,943.84 20,598.60 345.24
เงินฝากธนาคาร
86.34 161.73 -75.40
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
485.69 356.11 129.58
สินทรัพย์อื่น
3.54 1.60 1.94
รวมสินทรัพย์
21,519.40 21,118.04 401.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.61 2.37 -0.76
รวมหนี้สิน
1.61 2.37 -0.76
สินทรัพย์สุทธิ
21,517.79 21,115.67 402.12
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
20,266.89 20,266.89 0.00
กำไรสะสม
1,250.90 848.78 402.12
21,517.79 21,115.67 402.12
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายงวด/ปี (พันหน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00