EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
825.46 | 847.43 | -21.97 |
รวมรายได้
|
825.46 | 847.43 | -21.97 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
7.33 | 7.30 | 0.03 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.50 | 2.46 | 0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.84 | 1.76 | 0.08 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
3.73 | 3.73 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
7.38 | 4.92 | 2.47 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
22.79 | 20.18 | 2.61 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
802.68 | 827.26 | -24.58 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
84.90 | 396.14 | -311.24 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
84.90 | 396.14 | -311.24 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
887.58 | 1,223.40 | -335.82 |
| -821.28 | -847.43 | 26.15 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
887.58 | 1,223.40 | -335.82 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-1,202.21 | -1,189.78 | -12.43 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-314.63 | 33.62 | -348.25 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
21,739.54 | 21,337.71 | 401.83 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
21,424.91 | 21,371.33 | 53.57 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-714.81 | -386.52 | -328.29 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
606.53 | 389.42 | 217.11 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.45 | -2.82 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.22 | -0.14 | 0.36 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
1,348.49 | 1,368.28 | -19.79 |
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-84.90 | -396.14 | 311.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,219.38 | 1,348.05 | -128.67 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,202.21 | -1,189.78 | -12.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,202.21 | -1,189.78 | -12.43 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
17.17 | 158.27 | -141.10 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
212.37 | 1.10 | 211.27 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
229.53 | 159.36 | 70.17 |