ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 18,596 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 19,167 ล้านบาท))
20,656.57 21,142.69 -486.12
เงินฝากธนาคาร
229.53 212.37 17.17
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
536.85 384.75 152.10
สินทรัพย์อื่น
4.01 1.56 2.45
รวมสินทรัพย์
21,426.97 21,741.38 -314.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2.06 1.84 0.22
รวมหนี้สิน
2.06 1.84 0.22
สินทรัพย์สุทธิ
21,424.91 21,739.54 -314.63
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
20,266.89 20,266.89 0.00
กำไรสะสม
1,158.02 1,472.65 -314.63
21,424.91 21,739.54 -314.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายงวด/ปี (พันหน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00