EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
487.97 | 618.49 | -130.53 |
รวมรายได้
|
487.97 | 618.49 | -130.53 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.83 | 4.88 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
1.62 | 1.67 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
2.23 | 2.02 | 0.21 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.66 | 1.45 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
3.83 | 3.93 | -0.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
14.17 | 13.94 | 0.23 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
473.79 | 604.55 | -130.75 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.03 | ||
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,008.16 | 952.92 | -1,961.08 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-1,008.19 | 952.92 | -1,961.11 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-534.40 | 1,557.47 | -2,091.87 |
| -486.18 | -615.51 | 129.33 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-534.40 | 1,557.47 | -2,091.87 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-792.49 | -828.57 | 36.08 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-1,326.88 | 728.90 | -2,055.79 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
21,925.48 | 21,115.67 | 809.82 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
20,598.60 | 21,844.57 | -1,245.97 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,256.01 | -614.04 | -641.96 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,229.43 | 514.45 | 714.98 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.76 | -0.57 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.35 | -0.48 | 0.84 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
832.82 | 841.44 | -8.62 |
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
1,008.16 | -952.92 | 1,961.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
793.46 | 729.84 | 63.62 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-792.49 | -828.57 | 36.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-792.49 | -828.57 | 36.08 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.97 | -98.73 | 99.70 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
5.01 | 161.73 | -156.73 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
5.98 | 63.00 | -57.02 |