ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 17,818 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 18,225 ล้านบาท))
20,130.61 21,545.84 -1,415.23
เงินฝากธนาคาร
5.98 5.01 0.97
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
462.20 375.23 86.97
สินทรัพย์อื่น
2.35 1.59 0.76
รวมสินทรัพย์
20,601.13 21,927.66 -1,326.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2.53 2.18 0.35
รวมหนี้สิน
2.53 2.18 0.35
สินทรัพย์สุทธิ
20,598.60 21,925.48 -1,326.88
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
20,266.89 20,266.89 0.00
กำไรสะสม
331.71 1,658.59 -1,326.88
20,598.60 21,925.48 -1,326.88
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายงวด/ปี (พันหน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00