EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.34 | 6.44 | -10.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.41 | 33.39 | 6.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.39 | 0.39 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.65 | 8.49 | -15.14 |
(2565 : 39,978,649,453 หุ้น)
|
-1.19 | -0.31 | -0.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.98 | 5.85 | -2.86 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-1.37 | 0.95 | -2.32 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.34 | -1.25 | 0.91 |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-6.13 | -9.69 | 3.56 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 2.33 | -0.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -1.62 | 0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.00 | 22.54 | 2.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.63 | 67.52 | -18.89 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
49.45 | 27.09 | 22.36 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.47 | -5.30 | 4.83 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.69 | -9.83 | -17.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
3.54 | 4.50 | -0.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
76.76 | -23.39 | 100.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
51.98 | -43.06 | 95.04 |
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.54 | -9.55 | 6.01 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.82 | 6.31 | -5.49 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
15.90 | 9.58 | 6.32 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
4.19 | 4.67 | -0.47 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
0.36 | 2.45 | -2.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.65 | -2.69 | 23.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
240.86 | 28.48 | 212.38 |
| 2.57 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.22 | -19.76 | -3.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.88 | -7.18 | 1.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.94 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
-51.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.93 | 1.55 | 156.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 10.00 | -10.00 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-14.06 | -22.11 | 8.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.00 | 0.00 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
1.46 | 0.56 | 0.90 |
รับดอกเบี้ย
|
0.73 | 1.62 | -0.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.86 | -9.93 | -14.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.97 | -26.10 | 36.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.00 | 50.00 | -48.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.47 | -6.63 | 0.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
-7.00 | -8.00 | 1.00 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกันของบริษัทอื่น
|
-37.35 | -35.84 | -1.51 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.07 | -46.80 | 8.73 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -3.99 | 2.99 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
0.00 | -11.95 | |
รับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.92 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.93 | -88.40 | 10.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.14 | -96.78 | 151.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.58 | 144.26 | -103.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
95.72 | 47.48 | 48.24 |
95724
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.29 | 0.50 | -0.21 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
13.00 | 11.68 | 1.32 |