EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6.44 | 34.96 | -28.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.78 | 35.48 | -1.70 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.49 | 4.70 | 3.79 |
(2565 : 39,978,649,453 หุ้น)
|
-0.31 | -1.71 | 1.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.85 | 8.51 | -2.66 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.95 | 2.81 | -1.86 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.25 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-9.69 | -7.49 | -2.20 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.33 | 3.18 | -0.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.62 | -1.32 | -0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.54 | 22.47 | 0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.52 | 101.59 | -34.07 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
27.09 | 173.97 | -146.88 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.30 | 0.22 | -5.52 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.83 | -18.16 | 8.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
4.50 | 3.55 | 0.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.39 | 12.58 | -35.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.20 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-43.06 | -17.10 | -25.96 |
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-9.55 | -2.99 | -6.56 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
6.31 | -10.96 | 17.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.58 | -2.44 | 12.03 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
4.67 | 6.67 | -2.00 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
2.45 | -5.78 | 8.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | -3.32 | 0.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
28.48 | 237.99 | -209.51 |
| 6.56 | 0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.76 | -26.48 | 6.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.18 | -10.65 | 3.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.81 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.55 | 196.06 | -194.51 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.00 | -42.51 | 52.51 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-22.11 | -8.51 | -13.60 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
0.56 | 4.39 | -3.83 |
รับดอกเบี้ย
|
1.62 | 1.32 | 0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.93 | -45.31 | 35.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-26.10 | -78.64 | 52.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.63 | -7.05 | 0.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.00 | 27.00 | -35.00 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกันของบริษัทอื่น
|
-35.84 | -32.55 | -3.30 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.80 | -46.80 | 0.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.99 | -11.47 | 7.49 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
-11.95 | -34.39 | 22.44 |
รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
|
0.92 | 60.49 | -59.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.40 | -123.40 | 35.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-96.78 | 27.35 | -124.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
144.26 | 134.35 | 9.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.48 | 161.70 | -114.22 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.50 | 0.25 | 0.26 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
11.68 | 6.79 | 4.89 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -7.00 |