EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
34.96 | 747.48 | -712.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.48 | 50.64 | -15.16 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 0.52 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.70 | 10.33 | -5.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.71 | 0.23 | -1.94 |
กลับรายการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.75 | |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.51 | 3.53 | 4.98 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
2.81 | 2.76 | 0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.93 | |
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม
|
0.00 | -559.36 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.18 | 3.38 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -0.21 | -1.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.47 | 39.71 | -17.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.08 | 303.10 | -194.02 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
173.97 | -49.03 | 223.00 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.22 | -0.12 | 0.35 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.16 | -193.21 | 175.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
3.55 | 4.60 | -1.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.58 | -44.08 | 56.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.22 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-17.10 | 71.09 | -88.19 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.99 | -7.57 | 4.59 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-10.96 | -25.27 | 14.31 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.26 | 7.90 | -11.17 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-5.78 | 10.66 | -16.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | -4.28 | 0.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.17 | 0.13 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
237.99 | 73.83 | 164.16 |
| 9.88 | 6.56 | 3.32 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.48 | -26.17 | -0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.65 | -66.34 | 55.69 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.81 | -1.78 | -3.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
196.06 | -20.45 | 216.51 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 0.15 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-42.51 | -43.27 | 0.77 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-8.51 | -13.37 | 4.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -7.81 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
4.39 | 4.69 | -0.30 |
รับดอกเบี้ย
|
1.32 | 0.21 | 1.12 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากการเรียกเก็บให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.04 | |
จ่ายชำระหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -8.97 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.31 | -66.34 | 21.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-78.64 | -6.12 | -72.52 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.05 | -9.05 | 2.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.00 | -5.78 | 32.78 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
-32.55 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.80 | -208.73 | 161.93 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.47 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.39 | 120.00 | -154.39 |
รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
|
60.49 | 0.00 | |
รับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 356.84 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.40 | 247.16 | -370.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
27.35 | 160.37 | -133.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.35 | 15.44 | 118.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
161.70 | 175.36 | -13.66 |
จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 322.83 | |
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -13.23 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.25 | -5.99 | 6.24 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
6.79 | 7.65 | -0.86 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-7.00 | 0.00 |