EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
747.48 | -730.22 | 1,477.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.64 | 70.80 | -20.16 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.52 | 1.82 | -1.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.33 | 5.06 | 5.27 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.23 | 16.19 | -15.96 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.75 | -13.83 | 11.08 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | 709.61 | -709.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.53 | 1.59 | 1.94 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
2.76 | 1.23 | 1.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.87 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
6.93 | 0.00 | |
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม
|
-559.36 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 2.92 | 0.47 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.50 | 0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
39.71 | 53.13 | -13.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
303.10 | 118.73 | 184.37 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-49.03 | 37.57 | -86.60 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.12 | 0.05 | -0.18 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.00 | 0.46 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.20 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-193.21 | 115.24 | -308.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
4.60 | 3.67 | 0.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.08 | -6.73 | -37.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.02 | 0.20 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.40 | |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
71.09 | 1.97 | 69.12 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-7.57 | 4.03 | -11.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
|
0.00 | -0.25 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-25.27 | 7.28 | -32.56 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.90 | 7.14 | 0.76 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
10.66 | 3.50 | 7.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | 44.93 | -49.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -1.89 | 1.73 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
73.83 | 335.53 | -261.70 |
| 0.00 | 9.88 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.17 | -32.62 | 6.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.34 | -23.64 | -42.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.78 | -0.11 | -1.67 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.45 | 279.16 | -299.62 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.15 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-43.27 | -0.01 | -43.26 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-13.37 | -17.47 | 4.10 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.81 | -3.44 | -4.38 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
4.69 | 3.05 | 1.64 |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.50 | -0.29 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
2.04 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย
|
-8.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.34 | -17.37 | -48.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.12 | -96.57 | 90.45 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.05 | -12.21 | 3.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -2.19 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.78 | 12.13 | -17.91 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-208.73 | -181.55 | -27.18 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
120.00 | 0.00 | |
รับจากการเพิ่มทุน
|
356.84 | 0.04 | 356.80 |
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
247.16 | -280.41 | 527.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
160.37 | -18.62 | 178.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อย
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.44 | 34.39 | -18.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
175.36 | 15.77 | 159.59 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
322.83 | 0.00 | |
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 268.00 | |
เงินกู้ยืมของบริษัทอื่น
|
-13.23 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.00 | 4.07 | -3.07 |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 206.09 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-5.99 | 77.23 | -83.22 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
7.65 | 9.91 | -2.26 |