EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-730.22 | -144.21 | -586.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.80 | 71.66 | -0.86 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
1.82 | 4.16 | -2.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.06 | -0.04 | 5.10 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.07 | 0.87 | -0.79 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.19 | 19.85 | -3.67 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.83 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
709.61 | 0.11 | 709.50 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.59 | -0.72 | 2.31 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.23 | 6.93 | -5.70 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
0.00 | -0.06 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.92 | 4.73 | -1.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -6.45 | 5.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.13 | 79.27 | -26.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.73 | 36.10 | 82.63 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
37.57 | 145.68 | -108.12 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.05 | -0.02 | 0.07 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.46 | -2.15 | 2.61 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.20 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
115.24 | -48.51 | 163.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
3.67 | 5.78 | -2.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.73 | -31.60 | 24.87 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.02 | -4.39 | 4.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 0.46 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
1.97 | -48.70 | 50.67 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.03 | -10.35 | 14.38 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
|
-0.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
7.28 | 17.59 | -10.30 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
7.14 | 11.46 | -4.31 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
3.50 | -1.94 | 5.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.93 | 10.18 | 34.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | -0.92 | -0.97 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
335.53 | 78.66 | 256.87 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.62 | -31.37 | -1.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.64 | -54.67 | 31.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -4.41 | 4.30 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
279.16 | -11.78 | 290.94 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -27.85 | 27.84 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-17.47 | -44.32 | 26.86 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.44 | -2.35 | -1.09 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
3.05 | 1.03 | 2.03 |
รับดอกเบี้ย
|
0.50 | 6.37 | -5.88 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.37 | -67.13 | 49.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-96.57 | 37.69 | -134.25 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -2.52 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.21 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.19 | 18.00 | -20.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.13 | -10.90 | 23.03 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-181.55 | -210.37 | 28.82 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 220.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.04 | 0.00 | |
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-280.41 | 51.90 | -332.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.62 | -27.00 | 8.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.39 | 79.12 | -44.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
15.77 | 52.11 | -36.34 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
0.00 | 17.38 | |
หักกลบลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อยกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
268.00 | 0.00 | |
หักกลบเจ้าหนี้การค้ากับเงินประกันเงินสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.39 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.07 | 0.00 | |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
206.09 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
77.23 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
9.91 | 0.00 |