EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-331.33 | -292.93 | -38.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
160.44 | 155.21 | 5.23 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
15.41 | 16.21 | -0.81 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.31 | -0.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.95 | 1.02 | -1.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
19.73 | 45.05 | -25.32 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1.58 | -3.16 | 1.58 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.20 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.26 | 0.05 | 0.22 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-0.35 | -3.45 | 3.11 |
ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
-0.31 | -0.40 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.40 | 4.77 | -1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -1.41 | 0.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
110.59 | 129.07 | -18.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-42.64 | 49.89 | -92.53 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
278.42 | -54.07 | 332.49 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-25.16 | 2.82 | -27.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
173.99 | -73.43 | 247.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.50 | 7.87 | -11.37 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1.98 | 1.98 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | -9.97 | 12.99 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-0.77 | -5.17 | 4.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.37 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-176.65 | -52.73 | -123.92 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
5.62 | -166.64 | 172.26 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
24.63 | -3.78 | 28.41 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-22.40 | -63.93 | 41.52 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-4.93 | -0.85 | -4.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.76 | -15.03 | 22.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 0.60 | 1.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
221.11 | -383.05 | 604.16 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-108.47 | -129.00 | 20.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.68 | -140.60 | 91.92 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.96 | -652.65 | 716.61 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-14.82 | -0.22 | -14.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-118.08 | -50.70 | -67.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.77 | -18.13 | 10.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.92 | 4.48 | -1.56 |
รับดอกเบี้ย
|
0.76 | 1.41 | -0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.00 | -46.71 | -90.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-307.19 | 1,158.58 | -1,465.76 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.03 | -2.24 | 0.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ ลดลง
|
-386.07 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
127.90 | 10.00 | 117.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.96 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-485.59 | -834.19 | 348.61 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
282.19 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
324.28 | 458.82 | -134.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-445.53 | 608.63 | -1,054.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-518.57 | -90.72 | -427.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
558.21 | 122.46 | 435.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
39.65 | 31.74 | 7.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.67 | 0.60 | 0.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
48.45 | 80.00 | -31.55 |