EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-292.93 | 288.11 | -581.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.21 | 160.43 | -5.22 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
16.21 | 27.87 | -11.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
45.05 | 4.29 | 40.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.16 | -4.19 | 1.03 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | 0.23 | -0.18 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-3.45 | 6.22 | -9.67 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.31 | -0.26 | 0.57 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.47 | -0.01 | -0.46 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.02 | 6.64 | -5.62 |
ประมาณการ (กลับรายการประมาณการ) หนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
-0.40 | 0.52 | -0.92 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.77 | 8.32 | -3.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.41 | -2.75 | 1.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
129.07 | 160.66 | -31.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.89 | 651.67 | -601.78 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-54.07 | -145.57 | 91.50 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.82 | 11.88 | -9.06 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.25 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-73.43 | -93.86 | 20.43 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.87 | 3.55 | 4.32 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1.98 | 1.98 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.97 | 18.42 | -28.39 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-5.17 | -5.71 | 0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 1.80 | -2.17 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-52.73 | -19.88 | -32.85 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-166.64 | 29.13 | -195.77 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.78 | -4.48 | 0.70 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-63.93 | -308.05 | 244.12 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-0.85 | 16.60 | -17.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.63 | 34.33 | -43.96 |
สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
|
-5.40 | 1.47 | -6.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -0.07 | 0.66 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-383.05 | 192.66 | -575.71 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-129.00 | -159.93 | 30.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.60 | -54.43 | -86.17 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-652.65 | -21.71 | -630.94 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -105.00 | 104.78 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
16.45 | 276.21 | -259.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-50.70 | -104.94 | 54.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.13 | -16.52 | -1.61 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.48 | 6.39 | -1.91 |
รับดอกเบี้ย
|
1.41 | 2.76 | -1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.71 | 332.72 | -379.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,158.58 | 205.45 | 953.13 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.24 | -6.25 | 4.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 58.50 | -48.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-834.19 | -473.68 | -360.51 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.41 | 4.90 | -0.49 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
458.82 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-186.75 | -92.00 | -94.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
608.63 | -303.08 | 911.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-90.72 | 7.93 | -98.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
122.46 | 339.44 | -216.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
31.74 | 347.38 | -315.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.60 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
|
6.11 | 1.86 | 4.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
80.00 | ||
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.55 | 12.08 | -8.52 |