EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 288.11 189.00 99.11
    ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -7.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 160.43 8.90 151.53
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 27.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.29 3.83 0.46
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.19 -0.01 -4.18
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -0.40
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.23
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 6.22
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.26 -0.71 0.45
    กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 -1.13 1.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.64
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.39
    ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
    		 0.52
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.32 0.29 8.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.75 -6.12 3.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 160.66 0.26 160.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 651.67 168.84 482.83
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -145.57 -251.87 106.30
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 11.88 -34.47 46.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -85.87 -191.98 106.10
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.44 0.52 -4.95
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.27 0.10 0.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.15 -2.97 21.12
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.98
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 -5.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 2.38 -0.58
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -19.88 101.82 -121.70
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 29.13 49.95 -20.82
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -4.48 1.33 -5.81
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -308.05
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 16.60 16.88 -0.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.33 10.84 23.49
    สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
    		 1.47
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.55 -0.11 -0.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.13 0.06
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 192.66 -128.88 321.54
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -159.93 -0.25 -159.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.43 -12.28 -42.15
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.71 -141.40 119.70
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 276.21 290.53 -14.33
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -157.00 -520.36 363.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -104.94 -2.02 -102.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.52 -2.84 -13.67
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.39 0.13 6.27
    รับดอกเบี้ย
    		 2.76 7.07 -4.31
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -105.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 431.10 35.00 396.10
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 332.72 -192.50 525.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 205.45 44.61 160.84
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.25 -0.15 -6.10
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 4.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 58.50
    ชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -473.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -303.08 44.46 -347.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.93 -289.44 297.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 339.44 641.26 -301.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 347.38 345.55 1.83
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.08 7.73 4.35
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 1.86