EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
189.00 | 3.63 | 185.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.90 | 13.78 | -4.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.83 | 0.01 | 3.83 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.71 | -0.04 | -0.67 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.13 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.48 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.12 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.12 | -1.13 | -4.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.26 | 0.06 | 0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
168.84 | 11.04 | 157.80 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-251.87 | 10.15 | -262.02 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-34.47 | -10.02 | -24.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-191.98 | 6.41 | -198.39 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.10 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | 0.06 | -3.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | 0.87 | 1.52 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
101.82 | -146.59 | 248.41 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
49.95 | 133.39 | -83.45 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.33 | ||
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
16.88 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.84 | -0.15 | 10.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-129.40 | 5.15 | -134.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.08 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.28 | -1.26 | -11.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-141.92 | 6.79 | -148.72 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.52 | ||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
290.53 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-520.36 | -5.00 | -515.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.02 | -0.12 | -1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.84 | -1.30 | -1.54 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.01 | 0.12 |
รับดอกเบี้ย
|
7.07 | 1.13 | 5.93 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
35.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-191.98 | -12.55 | -179.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
44.61 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -0.19 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.46 | 636.03 | -591.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-289.44 | 630.28 | -919.72 |
สินทรัพย์ที่ไว้สำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-6.27 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
641.26 | 9.49 | 631.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
345.55 | 639.77 | -294.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.73 |