EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
25.11 | 118.56 | -93.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.47 | 34.65 | -10.18 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 0.48 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.52 | 3.77 | -0.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.96 | 0.41 | -1.37 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.75 | |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.18 | -1.34 | 7.52 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.83 | 2.67 | -0.83 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.12 | 2.25 | -0.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.97 | -0.08 | -0.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.60 | 30.38 | -14.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.90 | 188.90 | -112.00 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
55.92 | -163.47 | 219.39 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.34 | 0.04 | 0.31 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.76 | -101.87 | 69.12 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.66 | 1.40 | 1.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.22 | -38.80 | 52.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.03 | 0.17 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.12 | |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
5.69 | 51.76 | -46.08 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.37 | -1.39 | -1.97 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-7.20 | -17.94 | 10.75 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.47 | 9.41 | -10.87 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-4.98 | 7.15 | -12.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.17 | 12.87 | -20.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
97.97 | -50.78 | 148.75 |
| 0.00 | 6.56 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.76 | -19.25 | -1.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.03 | -28.22 | 21.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.81 | -0.01 | -4.80 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.37 | -98.26 | 163.63 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 0.15 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-22.37 | -20.00 | -2.37 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-4.72 | -2.72 | -2.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -7.35 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
2.82 | 4.20 | -1.38 |
รับดอกเบี้ย
|
0.97 | 0.08 | 0.89 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.30 | -24.62 | 1.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-44.17 | 32.37 | -76.54 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.70 | -6.29 | 1.59 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-10.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
-21.23 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.20 | -53.91 | 22.71 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.48 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
-25.43 | 0.00 | |
รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
|
60.49 | 0.00 | |
รับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 225.22 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.71 | 197.39 | -282.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.63 | 74.52 | -117.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.35 | 15.44 | 118.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
91.72 | 89.96 | 1.76 |
จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 322.83 | |
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -13.23 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.80 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.08 | -5.99 | 6.07 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
6.05 | 6.03 | 0.02 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 |