EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
118.56 | -777.31 | 895.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.65 | 49.98 | -15.33 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.48 | 1.33 | -0.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.77 | 4.10 | -0.33 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.41 | 11.82 | -11.41 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.75 | -13.34 | 10.59 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | 709.73 | -709.83 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.34 | 0.75 | -2.08 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
2.67 | 1.40 | 1.27 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.25 | 2.05 | 0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.38 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.38 | 36.54 | -6.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
188.90 | 26.74 | 162.16 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-163.47 | 24.36 | -187.83 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.04 | 0.21 | -0.18 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.00 | 0.46 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.20 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-101.87 | 72.35 | -174.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.40 | 2.63 | -1.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.80 | -5.35 | -33.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
1.12 | 0.01 | 1.11 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
51.76 | 12.70 | 39.06 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.39 | 2.25 | -3.65 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-17.94 | 7.79 | -25.73 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.41 | 6.26 | 3.15 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
7.15 | 2.54 | 4.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.87 | 45.46 | -32.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -1.89 | 1.91 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-50.78 | 196.74 | -247.52 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.25 | -24.94 | 5.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.22 | -10.44 | -17.78 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.26 | 161.36 | -259.62 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.15 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.00 | -0.01 | -19.99 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2.72 | -4.86 | 2.14 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.35 | 0.00 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
4.20 | 2.60 | 1.60 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.38 | -0.30 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.62 | -1.89 | -22.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.37 | -58.51 | 90.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.29 | -7.09 | 0.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 12.13 | |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-53.91 | -122.92 | 69.01 |
รับจากการเพิ่มทุน
|
225.22 | 0.04 | 225.18 |
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
197.39 | -176.40 | 373.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
74.52 | -16.93 | 91.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.44 | 34.39 | -18.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
89.96 | 17.46 | 72.50 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
0.00 | 0.00 | |
หักกลบเงินประกันสัญญาเช่ากับเจ้าหนี้
|
2.02 | 0.00 | |
จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
322.83 | 0.00 | |
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
|
-13.23 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.80 | 7.50 | -3.70 |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 193.71 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-5.99 | 73.49 | -79.48 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
6.03 | 9.91 | -3.88 |