EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-777.31 | -97.49 | -679.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.98 | 47.55 | 2.44 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
1.33 | 2.93 | -1.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.10 | -2.13 | 6.23 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.07 | 0.58 | -0.51 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.62 | 18.03 | -5.41 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.79 | -0.07 | -0.72 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.34 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
709.73 | 0.11 | 709.62 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.75 | -0.78 | 1.52 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.40 | 2.94 | -1.55 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
0.00 | -0.06 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.05 | 3.49 | -1.45 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -4.57 | 4.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.54 | 53.53 | -16.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.74 | 24.06 | 2.68 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
24.36 | 128.20 | -103.83 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.21 | 0.09 | 0.12 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.46 | -5.17 | 5.63 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.20 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
72.35 | -50.09 | 122.44 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.63 | 4.29 | -1.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | -29.43 | 24.08 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.01 | -0.63 | 0.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.46 | |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
12.70 | 8.96 | 3.74 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.25 | -13.17 | 15.42 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
7.79 | 11.96 | -4.17 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
6.26 | 11.33 | -5.07 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
2.54 | -3.91 | 6.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.46 | 5.12 | 40.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | -0.60 | -1.29 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
196.74 | 91.46 | 105.28 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.94 | -30.94 | 6.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.44 | -29.43 | 18.99 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.41 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.36 | 26.69 | 134.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -28.36 | 28.35 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-4.86 | -25.19 | 20.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
2.60 | 1.00 | 1.60 |
รับดอกเบี้ย
|
0.38 | 1.31 | -0.93 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.89 | -51.23 | 49.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-58.51 | -50.70 | -7.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -1.67 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.09 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.13 | -10.50 | 22.63 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-122.92 | -157.47 | 34.55 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 220.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.04 | 0.00 | |
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.40 | -0.34 | -176.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-16.93 | -24.88 | 7.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.39 | 79.12 | -44.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
17.46 | 54.24 | -36.78 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
0.00 | 0.00 | |
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.50 | 0.00 | |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
193.71 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
73.49 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
9.91 | 0.00 |