EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -234.80 -183.80 -50.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.87 110.34 -2.47
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 12.42 22.00 -9.59
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.16 -0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.47 2.12 -0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 14.24 22.76 -8.52
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.58 -0.68 -0.90
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.51 10.03 -23.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.26 0.05 0.22
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.57 12.57 -12.01
    ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
    		 -0.31 -0.34 0.03
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 3.20 -1.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -1.13 0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 72.02 74.63 -2.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -40.58 71.59 -112.17
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 257.06 12.91 244.15
    ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.34 2.47 -3.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 128.42 -72.44 200.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.61 5.88 -10.49
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.32 1.32 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.28 -11.35 16.63
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 -0.61 -2.91 2.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.37 0.31
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -203.06 -52.83 -150.24
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.40 -122.27 119.86
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 4.17 -3.86 8.04
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -28.79 -46.14 17.34
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -11.05 -14.92 3.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 -37.52 32.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 0.58 1.45
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 100.67 -270.10 370.77
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.76 -70.13 -1.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.66 -130.24 94.58
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.75 -470.47 463.72
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -10.66 -0.22 -10.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -90.11 -26.34 -63.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.34 -9.84 6.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.33 1.14 1.19
    รับดอกเบี้ย
    		 0.85 1.13 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.93 -23.28 -77.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -294.78 1,596.38 -1,891.16
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.27 -1.09 -0.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ ลดลง
    		 -165.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 123.50 -25.00 148.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.65 91.38 -90.73
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -415.41 -821.29 405.88
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 324.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -428.44 658.04 -1,086.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -536.12 164.29 -700.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 558.21 122.46 435.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 22.09 286.76 -264.67
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 6.35
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
    		 0.67 2.81 -2.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 55.16 80.00 -24.85