EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -183.80 227.44 -411.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.34 104.79 5.54
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 22.00 18.93 3.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 22.76 3.53 19.22
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.68 -4.14 3.46
    ค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.03
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.05 0.15 -0.11
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 12.57 2.55 10.02
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.16 -0.17 0.33
    กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.30
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.12
    ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
    		 -0.34 -0.83 0.49
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.20 5.55 -2.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.13 -2.35 1.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 74.63 109.33 -34.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.59 458.51 -386.93
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 12.91 -80.34 93.24
    ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.47 11.86 -9.39
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -72.44 -59.98 -12.46
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.32 1.32 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.35 15.81 -27.16
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 -2.91 -5.42 2.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.04 -0.40
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -52.83 101.43 -154.26
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -122.27 -26.75 -95.52
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -3.86 -4.32 0.45
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -46.14 -237.85 191.71
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -14.92 9.20 -24.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.49 29.54 -62.03
    สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
    		 -5.03 0.86 -5.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -0.17 0.75
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -275.98 214.25 -490.23
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.13 -109.52 39.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -130.24 -35.07 -95.18
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -476.35 69.67 -546.02
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.22
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.88
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 10.85 275.41 -264.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -26.34 -27.33 0.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.84 -9.28 -0.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.14 6.03 -4.89
    รับดอกเบี้ย
    		 1.13 2.36 -1.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.40 89.92 -107.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,596.38 51.37 1,545.02
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.09 -2.89 1.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.00 18.00 -43.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 91.38
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -821.29 -315.79 -505.50
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -186.75 -92.00 -94.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 658.04 -341.31 999.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 164.29 -181.72 346.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 122.46 339.44 -216.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 286.76 157.73 129.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
    		 2.81 1.14 1.67
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 80.00