EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 227.44 102.06 125.37
    ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -5.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.79 6.82 97.97
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 18.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.53 3.83 -0.30
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.14 -0.01 -4.14
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -0.40
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.15
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 2.55
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.17 -0.82 0.65
    ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 1.32
    ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
    		 -0.83
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.55 0.19 5.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.35 -4.50 2.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 109.33 0.19 109.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 459.84 107.55 352.29
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -80.34 -178.78 98.44
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 11.86 -19.28 31.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.42 -101.96 43.55
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.57
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.13 2.84 -1.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.81 -0.23 16.03
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 -5.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 2.38 -2.35
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 101.43 39.74 61.69
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -26.75 -9.41 -17.34
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -4.32 0.65 -4.97
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -237.85
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 9.20 9.84 -0.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.54 8.61 20.93
    สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
    		 0.86
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.62 -0.11 -0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.13 -0.04
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 214.25 -138.28 352.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -109.52 -0.16 -109.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.07 -2.65 -32.42
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.67 -141.09 210.76
    		2.56
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 275.41 160.23 115.18
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -157.00 -390.00 233.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -27.33 -1.92 -25.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.28 -2.84 -6.44
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.03 0.13 5.91
    รับดอกเบี้ย
    		 2.36 4.49 -2.12
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 89.92 -229.93 319.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 51.37
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.89 -0.09 -2.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 18.00
    ชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -315.79
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -341.31 -0.09 -341.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -181.72 -371.11 189.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 339.44 641.26 -301.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 157.73 270.16 -112.43
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.88