EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
102.06 | -1.88 | 103.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.82 | 9.29 | -2.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.83 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.82 | -0.01 | -0.82 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.23 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.08 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.50 | -0.06 | -4.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.19 | 0.04 | 0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.55 | 7.48 | 100.07 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-178.78 | 2.14 | -180.92 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-19.28 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-101.96 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
2.84 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.06 | -0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | -0.01 | 2.39 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
39.74 | -3.56 | 43.29 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-9.41 | ||
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.65 | ||
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
9.84 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.61 | -0.15 | 8.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-138.28 | 5.95 | -144.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.65 | -0.83 | -1.82 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-141.09 | 8.03 | -149.12 |
| 2.56 | |||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
160.23 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-390.00 | -5.00 | -385.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-1.92 | -0.04 | -1.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.84 | -1.30 | -1.54 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.01 | 0.12 |
รับดอกเบี้ย
|
4.49 | 0.06 | 4.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-229.93 | -6.08 | -223.85 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.09 | 496.09 | -496.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-371.11 | 498.05 | -869.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
641.26 | 9.49 | 631.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
270.16 | 507.54 | -237.38 |