EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-20.91 | 15.68 | -36.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.85 | 12.48 | -1.63 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.43 | -1.01 | 6.43 |
กำไรจากการขายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.81 | 0.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.32 | 3.44 | -0.12 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.67 | 2.24 | -0.57 |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-2.84 | -1.81 | -1.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 1.06 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.06 | -0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.75 | 7.88 | -1.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.41 | 39.23 | -34.82 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
58.95 | 86.77 | -27.82 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.46 | -0.15 | 1.60 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.87 | 38.24 | -44.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.17 | 1.52 | 0.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.37 | -11.29 | 2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.20 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-47.22 | -110.92 | 63.70 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.61 | -3.84 | 2.23 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.40 | -8.95 | 10.35 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
10.01 | 0.73 | 9.28 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
1.36 | 1.90 | -0.53 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-0.79 | -4.34 | 3.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -7.22 | 7.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
16.41 | 21.86 | -5.46 |
| 1.92 | 0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.82 | -13.98 | 8.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.54 | -3.46 | 0.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.21 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.05 | 2.21 | 5.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
10.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2.05 | -0.97 | -1.08 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 1.91 | -1.84 |
รับดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.06 | 0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.78 | 1.00 | 7.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.40 | -17.57 | 34.97 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.21 | -2.35 | 0.14 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-4.00 | -10.00 | 6.00 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
-11.32 | -10.26 | -1.06 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.60 | -15.60 | 0.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.99 | -5.49 | 2.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
-8.96 | -16.46 | 7.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.68 | -77.73 | 50.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.86 | -74.52 | 63.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
144.26 | 134.35 | 9.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
133.41 | 59.83 | 73.58 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
4.40 | 3.97 | 0.43 |