EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.68 | 34.96 | -19.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.48 | 18.24 | -5.76 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 0.31 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.01 | 2.86 | -3.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.81 | -3.71 | 2.91 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.28 | |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.44 | 0.37 | 3.08 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
2.24 | 1.55 | 0.69 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 1.13 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.08 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.01 | 14.67 | -6.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.03 | 67.90 | -26.87 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
86.77 | -27.13 | 113.90 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.15 | -0.32 | 0.17 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
38.24 | 27.48 | 10.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.52 | 1.08 | 0.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.29 | -24.50 | 13.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-110.92 | -98.19 | -12.73 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.84 | -0.50 | -3.35 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-8.95 | -2.86 | -6.09 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.82 | -0.28 | 1.10 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-4.34 | 0.08 | -4.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.22 | 12.82 | -20.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
21.86 | -44.40 | 66.27 |
| 0.00 | 1.92 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.98 | -9.00 | -4.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.46 | -7.26 | 3.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.21 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.21 | -60.67 | 62.87 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -20.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-0.97 | -0.66 | -0.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.30 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
1.91 | 8.12 | -6.21 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.00 | -12.77 | 13.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.57 | 35.38 | -52.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.35 | -2.96 | 0.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.25 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-10.00 | -0.78 | -9.22 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
-10.26 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.60 | -14.73 | -0.88 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.49 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
-16.46 | 0.00 | |
รับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 49.89 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.73 | 69.06 | -146.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-74.52 | -4.37 | -70.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.35 | 15.44 | 118.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
59.83 | 11.07 | 48.76 |
หักกลบเงินประกันสัญญาเช่ากับเจ้าหนี้
|
0.00 | 2.29 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.89 | |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
3.97 | 5.19 | -1.22 |