EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
34.96 | -788.44 | 823.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.24 | 25.36 | -7.12 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.31 | 0.71 | -0.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.86 | 8.02 | -5.16 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.71 | -2.10 | -1.61 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | 709.12 | -709.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.37 | 0.29 | 0.08 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.55 | -4.03 | 5.58 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
0.00 | -0.07 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.13 | 1.24 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.30 | 0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.67 | 20.38 | -5.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.90 | -29.77 | 97.67 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-27.13 | 54.61 | -81.73 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.32 | 0.33 | -0.65 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.00 | -0.04 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.20 | |
สินค้าคงเหลือ
|
27.48 | 2.72 | 24.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.08 | 2.07 | -0.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.50 | -5.90 | -18.61 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-98.19 | 19.93 | -118.12 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.50 | -2.94 | 2.44 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.86 | 4.00 | -6.86 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.28 | 5.98 | -6.26 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
0.08 | 2.54 | -2.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.82 | 19.98 | -7.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-44.40 | 73.70 | -118.11 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.00 | -13.28 | 4.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.26 | -2.38 | -4.88 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.67 | 58.03 | -118.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-0.66 | -2.26 | 1.60 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | 0.00 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
8.12 | 2.34 | 5.78 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.30 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.77 | 0.37 | -13.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
35.38 | -36.82 | 72.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.96 | -3.36 | 0.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ เพิ่มขึ้น
|
2.25 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.78 | 2.13 | -2.91 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-14.73 | -42.46 | 27.73 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
49.89 | 0.04 | 49.86 |
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.06 | -80.53 | 149.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.37 | -22.13 | 17.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.44 | 34.39 | -18.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.07 | 12.26 | -1.19 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
0.00 | 0.00 | |
หักกลบเงินประกันสัญญาเช่ากับเจ้าหนี้
|
2.29 | 0.00 | |
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.89 | 4.50 | 1.39 |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | -199.01 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 81.35 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
5.19 | 9.91 | -4.72 |