EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-788.44 | -25.49 | -762.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.36 | 25.11 | 0.25 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.71 | 1.45 | -0.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.02 | -4.52 | 12.53 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.07 | 0.29 | -0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 5.59 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-2.10 | 0.04 | -2.14 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
709.12 | 0.11 | 709.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.29 | 0.98 | -0.69 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-4.03 | 4.51 | -8.54 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.09 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -2.18 | 1.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.38 | 27.12 | -6.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-29.77 | 34.07 | -63.84 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
54.61 | 102.23 | -47.63 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.33 | -0.13 | 0.46 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.04 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.20 | -2.62 | 2.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.72 | -13.79 | 16.50 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.07 | 2.35 | -0.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.90 | -0.91 | -4.99 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.37 | |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
19.93 | -27.62 | 47.55 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.94 | -11.07 | 8.13 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.00 | 5.85 | -1.85 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.98 | 0.15 | 5.83 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
2.54 | -0.18 | 2.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.98 | 3.09 | 16.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
73.70 | 91.76 | -18.05 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.28 | -12.89 | -0.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.38 | -3.81 | 1.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.41 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.03 | 70.65 | -12.62 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -22.77 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2.26 | -13.37 | 11.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.80 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
2.34 | 0.71 | 1.63 |
รับดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.58 | -0.28 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.37 | -36.65 | 37.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-36.82 | -35.07 | -1.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.83 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.36 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
2.13 | 12.15 | -10.02 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.46 | -53.90 | 11.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.53 | -77.66 | -2.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.13 | -43.66 | 21.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.39 | 79.12 | -44.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.26 | 35.46 | -23.20 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
0.00 | 0.00 | |
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
|
0.00 | 8.20 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.50 | 0.00 | |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
-199.01 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
81.35 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
9.91 | 0.00 |