EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-104.13 | -65.12 | -39.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.32 | 54.95 | 0.37 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
8.88 | 9.90 | -1.02 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.96 | 0.55 | -2.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.29 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.90 | 0.90 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.32 | -0.12 | -5.21 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.53 | 0.05 | 0.49 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.62 | 1.50 | 0.12 |
ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
-0.32 | -0.10 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.58 | -0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.20 | 38.82 | -4.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.80 | 40.64 | -45.45 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
110.27 | 84.28 | 25.99 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.69 | 3.18 | -3.87 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
144.14 | -69.43 | 213.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.16 | 3.30 | -2.14 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | -7.62 | 9.23 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.05 | -0.89 | 0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -0.34 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-105.13 | -54.63 | -50.50 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-16.29 | -112.54 | 96.25 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-9.33 | -7.51 | -1.82 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-29.48 | -20.12 | -9.36 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-5.12 | -12.97 | 7.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.59 | -26.77 | 19.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | 0.84 | 1.37 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
80.71 | -179.90 | 260.61 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.10 | -37.64 | 2.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.45 | -2.13 | -2.33 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
41.15 | -219.67 | 260.82 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 4.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-74.03 | -17.81 | -56.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -9.84 | 9.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.17 | -0.02 |
รับดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.31 | 0.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.56 | -22.72 | -50.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-262.21 | 954.07 | -1,216.29 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.69 | -0.58 | -0.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ ลดลง
|
-310.24 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
94.00 | -25.00 | 119.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
283.64 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-301.47 | -656.50 | 355.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-496.98 | 271.99 | -768.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-529.38 | 29.60 | -558.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
558.21 | 122.46 | 435.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
28.83 | 152.07 | -123.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 1.91 |