EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-65.12 | 176.79 | -241.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.95 | 52.52 | 2.44 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
9.90 | 9.64 | 0.26 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.11 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.55 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.90 | ||
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | ||
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.50 | ||
ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
-0.10 | -0.59 | 0.49 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 2.33 | -0.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -1.97 | 1.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.82 | 56.33 | -17.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.64 | 293.69 | -253.05 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
84.28 | -29.80 | 114.09 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.18 | 11.16 | -7.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-69.43 | 40.29 | -109.72 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.66 | 0.69 | -0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.62 | -19.83 | 12.21 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-0.89 | -3.15 | 2.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | ||
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-54.63 | -66.55 | 11.92 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-112.54 | -55.82 | -56.72 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-7.51 | -5.04 | -2.47 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-20.12 | -147.59 | 127.47 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-12.97 | 5.78 | -18.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.11 | -20.75 | -1.36 |
สินทรัพย์และหนี้สินของการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
|
-4.66 | 0.47 | -5.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -0.20 | 1.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-183.21 | 2.00 | -185.20 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.64 | -56.35 | 18.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.13 | -2.88 | 0.76 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-222.97 | -57.23 | -165.74 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.30 | ||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
4.45 | 169.47 | -165.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-17.81 | -14.41 | -3.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.84 | -4.40 | -5.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.17 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.31 | 1.88 | -1.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.42 | -4.46 | -14.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
954.07 | 58.67 | 895.41 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.58 | -1.33 | 0.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
|
-25.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-656.50 | -157.90 | -498.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
271.99 | -100.56 | 372.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.60 | -162.25 | 191.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
122.46 | 339.44 | -216.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
152.07 | 177.19 | -25.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.91 | 4.82 | -2.91 |