EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 176.79 48.37 128.42
    ขาดทุนสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -2.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.52 4.05 48.47
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 9.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.29 2.51 -1.22
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.08 -0.25 0.17
    ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
    		 -0.59
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.33 0.10 2.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.97 -1.89 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.33 0.03 56.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 293.69 52.93 240.76
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -29.80 -90.27 60.46
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 11.16 -24.40 35.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.29 -98.01 138.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.13 -1.14 2.27
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.83 -4.03 -15.81
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 -3.15
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -66.55 2.15 -68.70
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -55.82 54.79 -110.61
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -5.04 0.22 -5.27
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -147.59
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 5.78 4.02 1.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.75 0.09 -20.84
    สินทรัพย์และหนี้สินของการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
    		 0.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2.00 -101.58 103.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.35 -0.01 -56.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.88 -0.49 -2.40
    เงินสดได้ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -57.23 -102.08 44.84
    		2.56 7.61 -5.05
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -157.00 -130.00 -27.00
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 169.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -14.41 -0.94 -13.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.40 -0.13 -4.26
    รับดอกเบี้ย
    		 1.88 1.66 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.46 -129.42 124.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 58.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.33 -0.02 -1.31
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -157.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.56 -0.02 -100.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -162.25 -231.52 69.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 339.44 641.26 -301.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 177.19 409.74 -232.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 4.82