EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
48.37 | -0.13 | 48.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.05 | 4.67 | -0.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.51 | ||
ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.25 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.04 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.89 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.93 | 4.61 | 48.32 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-90.27 | ||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-24.40 | 0.24 | -24.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-98.01 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.14 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | 0.06 | -4.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | ||
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
2.15 | ||
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
54.79 | -2.82 | 57.61 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.22 | ||
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
4.02 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.15 | 0.24 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-101.58 | 1.93 | -103.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.49 | -0.41 | -0.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.08 | 4.44 | -106.51 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-130.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.94 | -0.04 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -1.30 | 1.17 |
รับดอกเบี้ย
|
1.66 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-129.42 | -1.14 | -128.28 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-231.52 | 3.23 | -234.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
641.26 | 9.49 | 631.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
409.74 | 12.73 | 397.02 |