EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
88.01 | 140.84 | -52.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.90 | 33.46 | -11.56 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
11.68 | 13.36 | -1.67 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
24.96 | 24.70 | 0.26 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
59.66 | 28.16 | 31.50 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.93 | -5.17 | 4.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.50 | -0.13 | -0.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
14.31 | -17.56 | 31.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
4.78 | 5.69 | -0.91 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-8.10 | -6.45 | -1.65 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.32 | 2.16 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
85.96 | 71.42 | 14.55 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
304.06 | 290.42 | 13.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-572.11 | 271.45 | -843.56 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.27 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.06 | 0.84 | -3.90 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-23.68 | 42.37 | -66.05 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-36.40 | -80.48 | 44.07 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
16.47 | 16.06 | 0.41 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-315.99 | 540.74 | -856.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-85.83 | -71.06 | -14.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.43 | -28.67 | -4.76 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-435.25 | 441.00 | -876.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
13.50 | 10.00 | 3.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -3.90 | 3.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.25 | 2.32 | -0.07 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.46 | -2.88 | 0.42 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
12.61 | 5.55 | 7.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.96 | 5.65 | 0.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,590.00 | 1,850.00 | 2,740.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,590.00 | -1,660.00 | -2,930.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 115.00 | -85.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.00 | -65.00 | -30.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,370.00 | 600.00 | 770.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-790.44 | -1,172.93 | 382.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.43 | -7.33 | -0.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-88.70 | -144.13 | 55.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
424.39 | -478.74 | 903.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.75 | -32.20 | 33.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.40 | 55.10 | -17.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
39.16 | 22.91 | 16.25 |