EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
140.84 | 121.51 | 19.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.46 | 32.24 | 1.22 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
13.36 | 15.60 | -2.24 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
24.70 | 36.62 | -11.93 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
28.16 | 13.74 | 14.42 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5.17 | -3.41 | -1.76 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | 0.02 | -0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.10 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-17.56 | -15.90 | -1.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
5.69 | 4.56 | 1.14 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-6.45 | -2.88 | -3.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.02 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 2.16 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.42 | 100.85 | -29.43 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
290.42 | 312.17 | -21.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
271.45 | 947.68 | -676.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.84 | 0.96 | -0.12 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
42.37 | 31.55 | 10.83 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-80.48 | -120.67 | 40.19 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.20 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.05 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
16.06 | 1.67 | 14.40 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
540.74 | 1,173.11 | -632.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.06 | -100.44 | 29.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.67 | -9.53 | -19.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
441.00 | 1,063.15 | -622.15 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
10.00 | 9.00 | 1.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.90 | -0.07 | -3.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 0.03 | 2.30 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.88 | -2.92 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
5.55 | 6.04 | -0.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.65 | 10.20 | -4.55 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,850.00 | 220.00 | 1,630.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,660.00 | -200.00 | -1,460.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
115.00 | 275.00 | -160.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.00 | -285.00 | 220.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 370.00 | 230.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,172.93 | -1,373.89 | 200.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.33 | -7.32 | -0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.13 | -110.84 | -33.30 |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-478.74 | -1,101.84 | 623.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-32.20 | -32.65 | 0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.10 | 54.49 | 0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
22.91 | 21.84 | 1.07 |