EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
121.51 | 34.65 | 86.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.24 | 7.97 | 24.27 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
15.60 | 17.12 | -1.53 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
36.62 | 53.54 | -16.92 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.74 | 121.47 | -107.73 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.41 | -8.43 | 5.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
5.10 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-15.90 | 10.45 | -26.35 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
4.56 | ||
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-2.88 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 0.67 | 1.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 2.13 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
100.85 | 164.79 | -63.93 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
312.17 | 405.09 | -92.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
947.68 | 784.27 | 163.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.96 | 11.17 | -10.22 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
31.55 | -28.59 | 60.13 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-120.67 | -60.42 | -60.24 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-0.20 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.25 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.67 | -18.23 | 19.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.32 | -7.56 | 0.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,165.80 | 1,103.14 | 62.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.44 | -166.23 | 65.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.53 | -39.06 | 29.53 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,055.83 | 897.86 | 157.98 |
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
9.00 | -20.00 | 29.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.05 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 1.25 | -1.22 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.92 | -2.65 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
6.04 | -21.45 | 27.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.20 | -35.22 | 45.42 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 1,340.00 | -1,120.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -1,680.24 | 1,480.24 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
275.00 | 180.00 | 95.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-285.00 | -220.00 | -65.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
370.00 | 1,300.00 | -930.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,373.89 | -1,430.50 | 56.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-110.84 | ||
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,094.53 | -651.46 | -443.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-32.65 | 224.86 | -257.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
54.49 | 17.86 | 36.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
21.84 | 242.72 | -220.88 |