EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
34.65 | 93.04 | -58.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.97 | 20.04 | -12.07 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
17.12 | 9.37 | 7.75 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
53.54 | 44.15 | 9.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
121.47 | ||
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | ||
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-8.43 | -3.95 | -4.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.34 | 0.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
10.45 | 13.79 | -3.34 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.58 | 1.82 | -1.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
0.67 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 7.76 | -5.62 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
164.79 | 159.54 | 5.25 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
405.09 | 452.73 | -47.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
784.27 | -764.29 | 1,548.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
18.07 | -1.61 | 19.69 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.17 | -7.11 | 18.28 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-28.59 | -15.08 | -13.50 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-60.42 | -82.47 | 22.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.04 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-18.23 | -2.62 | -15.61 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.56 | ||
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.91 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,103.14 | -420.50 | 1,523.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-166.23 | -160.59 | -5.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.06 | -48.27 | 9.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
897.86 | -629.36 | 1,527.21 |
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
-20.00 | -11.00 | -9.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -5.10 | 5.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.25 | 3.46 | -2.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.65 | -28.84 | 26.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-21.45 | -45.94 | 24.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.22 | -28.15 | -7.07 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,340.00 | 1,035.52 | 304.48 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,680.24 | -933.04 | -747.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
180.00 | 185.00 | -5.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-220.00 | -175.00 | -45.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,300.00 | 1,671.46 | -371.46 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,430.50 | -1,086.21 | -344.29 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-105.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-651.46 | 669.59 | -1,321.05 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.08 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
224.86 | -5.70 | 230.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.86 | 26.71 | -8.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
242.72 | 21.01 | 221.71 |