EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
113.08 | 121.99 | -8.91 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
9.37 | 6.86 | 2.51 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
44.15 | 30.32 | 13.83 |
หนี้สูญ
|
41.15 | 31.87 | 9.28 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
68.07 | 33.93 | 34.14 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.95 | 0.48 | -4.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.34 | -0.15 | -0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
13.79 | 5.22 | 8.58 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.82 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.19 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.47 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.76 | 1.63 | 6.13 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
159.54 | 103.00 | 56.54 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
452.73 | 335.15 | 117.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-764.29 | -1,500.76 | 736.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.61 | 1.93 | -3.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-7.11 | -12.44 | 5.33 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-15.08 | -14.82 | -0.26 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-82.47 | -45.06 | -37.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.18 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.62 | 38.58 | -41.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-420.50 | -1,197.61 | 777.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-160.59 | -101.96 | -58.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.27 | -31.74 | -16.53 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-629.36 | -1,331.31 | 701.95 |
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
-11.00 | -154.50 | 143.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.00 | -34.20 | 22.20 |
เงินสดรับในการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
7.54 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.10 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.46 | 0.77 | 2.69 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.84 | -9.62 | -19.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-45.94 | -197.53 | 151.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-28.15 | -0.08 | -28.07 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,035.52 | 424.69 | 610.83 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-933.04 | -323.85 | -609.18 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
185.00 | 158.00 | 27.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-175.00 | -155.00 | -20.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,671.46 | 1,940.00 | -268.54 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,086.21 | -740.33 | -345.89 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
669.59 | 1,523.00 | -853.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.70 | -5.84 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.71 | 48.56 | -21.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
21.01 | 42.72 | -21.71 |